meta79.com

- 분 류 - (524)

한화에어로스페이스(012450.KS) 심층 투자 분석 및 전략 보고서: 지정학적 슈퍼사이클과 밸류에이션의 괴리가 만드는 기회

[링크] 오디오로 듣기1. 2025년 4분기, 왜 한화에어로스페이스인가?📊 압도적인 실적 성장 (Earnings Surprise)2025년 3분기 실적 발표 결과, 한화에어로스페이스는 시장의 우려를 비웃듯 역대급 실적을 갱신했습니다.매출액: 전년 대비 +147% 급증 (약 6.5조 원)영업이익: 전년 대비 +79% 증가 (약 8,500억 원)핵심 요인: 폴란드 2차 이행 계약 물량(K9 자주포, 천무)의 인도가 본격화되면서 이익률이 두 자릿수로 개선되었습니다.🌍 멈추지 않는 글로벌 수주 (Global Momentum)러시아-우크라이나 전쟁의 장기화와 중동 정세 불안으로 인해 전 세계적인 '안보 불안'이 지속되고 있습니다.유럽: 루마니아, 스페인 등 신규 시장 진입 성공.호주: 레드백 장갑차 수출 물량..

더 읽기

HD조선해양 미 해군 호재 분할 매수법

[링크] 오디오로 듣기📈 HD한국조선해양 (009540) 빅데이터 투자 전략 보고서작성일: 2025년 12월 8일분석 주체: Global Top-tier AI Financial Analyst예측 신뢰도: 83.5% (추천 기준 80% 상회)1. 🔍 핵심 요약 (Executive Summary)현재 주가: 432,000원 (2025년 12월 5일 기준)투자의견: Strong Buy (강력 매수)1차 목표가: 510,000원 (+18.0%)2차 목표가: 550,000원 (+27.3%)손절가: 395,000원 (-8.5%)핵심 모멘텀: 역대급 3분기 실적 서프라이즈, 미 해군 MRO(유지·보수) 사업 진출 가시화, 3.5년 치 이상의 안정적 수주 잔고.2. 📊 빅데이터 심층 분석 (Deep Dive)2-..

더 읽기

토스(TOS) 2026년 IPO 다시 시작될 가능성?

'토스'는 올해 IPO를 시행하려다가 연기했습니다.이유는 아마도 아래와 같을 겁니다. 첫째, 토스가 본격적으로 상장을 시도했을 때, 아쉽게도 '케이뱅크'가 먼저 상장을 했죠.상장을 하면서 너무 낮은 몸 값을 받았기 때문에,비슷한 사업을 하는 토스도 상장을 했다면 예상보다 낮은 몸 값을 받을 우려가 있었습니다. 둘째, 토스 측의 희망가와 시장의 평가액에 너무 큰 차이가 있었습니다.토스 측에서는 15~20조 원을 주장했지만, 시장 평가액은 대략 8~10조 원 수준의 평가가 대다수였습니다. 셋째, 본격적인 흑자 전환이 이루어지지 않았습니다.2023년에는 적자였고, 2024년에 와서야 향후 흑자 전환이 예상되었고,올해 들어서야 흑자 전환이 시작되었습니다.즉, 영업이익이 + 상태가 아니어서 제대로 된 평가액을 받..

더 읽기

현대ADM 공시 뒤에 숨겨진 이면에 대한 분석. - 결국 썪은 동아줄이었나...

[링크] 오디오로 듣기 현대ADM이 12.05일에 (타법인주식및출자증권양수결정) 공시를 올렸습니다. https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251205000546 현대ADM/주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)/2025.12.05잠시만 기다려주세요.dart.fss.or.kr 내용을 요약하자면,유상증자 결정(제3자배정)이고, 현대ADM이 약 36억원을 들여서 '현대바이오사이언스' 주식약 65만주를 매수하겠다는 겁니다. 현금으로는 사지 않고, 새로운 주식을 찍어서 대가로 지불할 예정입니다.이를 '현물출자 유상증자'라고도 합니다. 더 쉽게 얘기하자면,대주주, 즉 씨앤팜 김연진이 들고있던 현대바이오 주식을 현대ADM에게 넘기고대신 현대ADM의 지분을 받아챙긴 거..

더 읽기

알테오젠 - 위기인가? 기회인가?

어제 (12월 5일) 알테오젠의 주가가 최대 16.41%까지 하락 후 9.92%로마무리되는 급락이 발생한 날이었습니다. 저도 평소에 눈여겨봐 왔었는데,갑작스러운 급락으로 당황스러웠습니다. 결국 잠시 고민뒤에 알테오젠을 매수했습니다.그리고 2차 매수하기 위해서 보유하고 있었던 종목들을 모두 매도하고알테오젠에 올인 중입니다. 주가 급락의 진짜 이유는 '독일발 특허 소송 이슈'였습니다. 알테오젠의 핵심 파트너사인 머크(MSD)가 경쟁사인 할로자임이 제기한 특허 소송에서'키트루다'의 피하주사(SC) 제형 제품이 독일 내 판매 및 유통금지 가처분 명령을 내렸기 때문입니다. 결국 이 뉴스는 시장에 공포를 주었고,외국인과 기관이 물량을 던지는 사태가 발생하여 급락한 것입니다. 그렇다면 어제(12.5) 매도했어야 했을..

더 읽기

알테오젠 - 오늘 천금같은 매수 기회를 주셔서 감사합니다.ㅠㅠ

알테오젠이 수급 불균형으로 오늘 급락 했습니다. 올해 초부터 눈여겨 봐왔던 기업이었는데,가격이 급등하는 바람에 어어어~하는 사이에 급등해 버린 기업이었거든요. 그런데 오늘 급락했을 때 가용자금으로 풀 매수 완료 했습니다.여기에 더해서 보유중인 종목들도 무리해서 모두 매도하고알테오젠에 올인 했습니다. 아...이런 기회를 주시다니...신이시여 나를 버리지 않으셨군요..OTL... 최근 외국인의 차익 실현과 공매도 물량이 늘어나는 이유는아마도 코스피 이전 상장이라는 기대감 섞인 뉴스의 재료소멸 이라고 봐야 할 듯 합니다. 그렇지만 기업 내부적으로는 악재가 보이지 않는 관계로과매도 구간으로 판단하고 매수 하였습니다. 알테오젠은 현재 폭발적인 성장 초입에 들어섰다고 판단됩니다. 먼저 머크사의 키트루다 SC와 산..

더 읽기

Copyright © meta79.com All Rights Reserved

Designed by JB FACTORY

티스토리툴바